21.09.2015 14:07:06 CET
FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE
AVENUE DRAIO DE LA MAR
13620 CARRY LE ROUET
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2015
Brut | Amortiss. | Net au | Net au | |
provisions | 30/06/2015 | 30/06/2014 | ||
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ACTIF IMMOBILISE | ||||
Immobil. incorporelles | ||||
Fonds commercial | 278 982 | 0 | 278 982 | 278 982 |
Autres immob.incorp/av. acpt | 28 887 | 28 770 | 117 | 1 127 |
Immobil. corporelles | ||||
Terrains | 2 492 111 | 0 | 2 492 111 | 2 492 111 |
Constructions | 9 972 490 | 7 486 981 | 2 485 509 | 2 839 432 |
Inst.techn.mat.et out.indust | 1 629 315 | 1 561 703 | 67 612 | 78 850 |
Autres immobilisations corp. | 177 743 | 176 903 | 840 | 5 502 |
Immob. en cours / av. acptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immobil. financières | ||||
Participations & créances ra | 205 384 | 0 | 205 384 | 205 384 |
Autres titres immobilisés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres immobilisations finan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 784 912 | 9 254 357 | 5 530 555 | 5 901 388 |
* ACTIF CIRCULANT | ||||
Stocks | ||||
Matières premières, approvis | 0 | 0 | 0 | 0 |
En cours de product. de bien | 0 | 0 | 0 | 0 |
En cours de product. de serv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits interméd. et finis | 6 692 | 0 | 6 692 | 6 692 |
Marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créances | ||||
Clients et comptes rattachés | 13 641 | 0 | 13 641 | 10 703 |
Fournisseurs débiteurs | 5598 | 0 | 5 598 | 1101 |
Personnel | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 350 |
Etat impôts sur bénéfices | 23 281 | 0 | 23 281 | 5 936 |
Etat taxes sur chif.affair. | 9 239 | 0 | 9 239 | 12 961 |
Autres créances | 20 578 | 0 | 20 578 | 11 530 |
Divers | ||||
Avances & acptes versés s/co | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeurs mobilières de placem | 948 162 | 124 736 | 823 426 | 857 008 |
Disponibilités | 118 511 | 0 | 118 511 | 118 957 |
Charges constatées d'avance | 5 945 | 0 | 5 945 | 12 990 |
Total | 1 152 697 | 124 736 | 1 027 961 | 1 039 228 |
* COMPTES DE REGULARISATION | ||||
Charges à répart./plus.exerc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primes de rembt des oblig. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecarts de conversion actif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
T O T A L A C T I F | 15 937 609 | 9 379 093 | 6 558 516 | 6 940 616 |
Net au | Net au | |||
30/06/15 | 30/06/14 | |||
* CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social ou individ. | 2 913 301 | 2 913 301 | ||
Primes d'émission,fusion,app. | 0 | 0 | ||
Ecarts de réevaluation | 2 433 310 | 2 433 310 | ||
Réserve légale | 192 900 | 192 900 | ||
Réserves statu.ou contract. | 0 | 0 | ||
Réserves réglementées | 284 318 | 284 318 | ||
Autres réserves | 29 600 | 29 600 | ||
Report à nouveau | 311 144 | 692 422 | ||
Résultat exercice | -54 604 | -38 748 | ||
Subventions d'investissement | 0 | 0 | ||
Provisions réglementées | 0 | 0 | ||
Total | 6 109 969 | 6 507 103 | ||
* AUTRES FONDS PROPRES | ||||
Prod.d'émission titr.particip | 0 | 0 | ||
Avances conditionnées | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | ||
* PROV./ RISQUES ET CHARGES | ||||
Provisions pour risques | 0 | 0 | ||
Provisions pour charges | 11 236 | 11 236 | ||
Total | 11 236 | 11 236 | ||
* DETTES | ||||
Emprunts obligat.convert. | 0 | 0 | ||
Autres emprunts obligataires | 0 | 0 | ||
Emprunts et dettes établ.créd | 0 | 0 | ||
.Emprunts | 0 | 0 | ||
.Découvert,concours bancaires | 0 | 0 | ||
Emprunts et dettes financ.div | 210507 | 208072 | ||
.Divers | 0 | 0 | ||
.Associés | 0 | 0 | ||
Av.& acptes recus/cdes en crs | 0 | 0 | ||
Dettes fournisseurs/cpts rat. | 130 816 | 131 287 | ||
Dettes fiscales et sociales | 0 | 0 | ||
.Personnel | ||||
.Organismes sociaux | 79 119 | 64 831 | ||
.Etat impôts sur bénéfices | 0 | 0 | ||
.Etat taxes sur chif. affair. | 1 241 | 701 | ||
.Etat obligations caution. | 0 | 0 | ||
.Autres dettes fiscal.& soc. | 7 629 | 7 528 | ||
Dettes/immob.et cptes rattac. | 0 | 0 | ||
Autres dettes | 8000 | 9858 | ||
Produits constatés d'avance | 0 | 0 | ||
Total | 437 312 | 422 277 | ||
* COMPTES DE REGULARISATION | ||||
Ecarts de conversion passif | 0 | 0 | ||
T O T A L P A S S I F | 6 558 517 | 6 940 616 | ||
du 01/01/15 | du 01/01/14 | |
au 30/06/15 | au 30/06/14 | |
PRODUITS | ||
Ventes de marchandises | 0 | 0 |
Production vendue | 1 340 348 | 1 356 306 |
Production stockée | 0 | 0 |
Subventions d'exploitation | 0 | 0 |
Autres produits | 3 672 | 5 197 |
Total | 1 344 020 | 1 361 503 |
CONSOMMATIONS M/SES & MAT | ||
Achats de marchandises | 0 | 0 |
Variation de stock(m/ses) | 0 | 0 |
Achats de m.p. & aut.approv. | 0 | 0 |
Variation de stock (m.p.) | 0 | 0 |
Autres achats & charges ext. | 748 157 | 744 552 |
Total | 748 157 | 744 552 |
MARGE SUR M/SES & MAT | 595 863 | 616 951 |
CHARGES | ||
Impôts,taxes et vers. assim. | 25 314 | 32 910 |
Salaires et traitements | 249 993 | 216 444 |
Charges sociales | 88 750 | 94 160 |
Amortissements et provisions | 279 538 | 293 144 |
Autres charges | 0 | 3 943 |
Total | 643 595 | 640 601 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | -47 732 | -23 650 |
Produits financiers | 120 905 | 2 188 |
Charges financières | 127 777 | 17 286 |
Résultat financier | -6 872 | -15 098 |
Opérations en commun | 0 | 0 |
RESULTAT COURANT | -54 604 | -38 748 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 |
Résult.exceptionnel | 0 | 0 |
Participation des salariés | 0 | 0 |
Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 |
RESULTAT DE L'EXERCICE | -54 604 | -38 748 |
RAPPORT DU PRESIDENT POUR LE PREMIER SEMESTRE 2015
(En milliers d'euros)
Le chiffre d'affaire s'est élevé pour le premier semestre 2015 à 1.340 soit une diminution de 1.18 % par rapport au premier semestre 2014 soit 1.356.
Les charges d'exploitation s'élèvent à 1.391 contre 1.385 en juin 2014, soit une hausse de 0.43 % dû à une augmentation des frais généraux pour +3, une baisse des impôts et taxes de -7, une augmentation des coûts du personnel 28 k€, une baisse des dotations aux amortissements de 14 k€, et une diminution des autres charges de gestion courante de -4.
Au premier semestre 2015, le résultat d'exploitation s'élève à -47 au lieu de -23 pour le premier semestre 2014 soit une hausse de 24 compte tenu d'une baisse du chiffre d'affaire de 16.
Les produits financiers s'élèvent à +121 contre +2 en juin 2014 soit une augmentation de +119.
Les charges financières s'élèvent à -128 ; il en résulte une perte financière net de -7 contre une perte financière de -15 au 30/06/2014.
Le résultat courant s'élève à - 54 contre -38 au 30/06/2014 soit un écart défavorable de -16.
Le résultat exceptionnel s'élève à 0 et le résultat d'entreprise à -54 contre -38 au 30/06/2014.
Après impôts sur les sociétés de 0 le résultat net s'élève à -55 contre -38 au 30/06/2014 soit un écart défavorable global de 17.
Notre chiffre d'affaires est stable après l'activité saisonnière meilleure que l'an passé en espérant que la valeur financière de nos titres de placement au 31/12/2015 ne subisse pas une baisse en bourse trop importante.
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES | |||
(en milliers d'euros) | EXERCICE N | ||
A | 1 | Capitaux propres à la clôture n-1 avant affectations | 6545851 |
2 | Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO | -381279 | |
3 | Capitaux propres proposés à l'ouverture de l'exercice N | 6164572 | |
B | Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N | 0 | |
1 | Variation du capital | 0 | |
2 | Variation des autres postes | 0 | |
C | (= A3 + B) Capitaux Propres à l'ouverture de l'exercice après apports | 6164572 | |
rétroactifs | |||
D | Variations en cours d'exercice | -54604 | |
1 | Variations du capital | 0 | |
2 | Variations des primes, réserves, report à nouveau | 0 | |
3 | Variations des provisions relevant des capitaux propres | 0 | |
4 | Contreparties des réevaluations | 0 | |
5 | Variations des provisions reéglementées et subventions d'équipement | 0 | |
6 | Autres variations | -54604 | |
E | Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + D) | 6109968 | |
F | VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COUR DE L'EXERCICE | -54604 | |
(= E-C) | |||
G | dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice | 0 | |
H | VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS | -54604 | |
DE STRUCTURE (F-G) | |||
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE | |
Flux de trésorerie liés à l'activité | MONTANT |
Résultat net [des sociétés intégrées (1)] | -54 |
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : | |
- Amortissements et provisions | 279 |
- Variation des impôts différés | 0 |
- Plus-values de cession, nettes d'impôt | 0 |
- Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (1) | 0 |
Marge brute d'autofinancement [des sociétés intégrées (1)] | 0 |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence (1) | 0 |
Variation du besoin en fonds de roulement liés à l'activité | 0 |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | 225 |
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
Acquisitions d'immobilisations | -181 |
Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt | 0 |
Incidence des variations de périmètre (1) | 0 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -181 |
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
Dividendes versés aux actionnaires [de la société mère (1)] | 0 |
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (1) | 0 |
Augmentations de capital en numéraire | 0 |
Emissions d'emprunts | 0 |
Remboursements d'emprunts | 0 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 0 |
Variation de trésorerie | 44 |
Trésorerie d'ouverture | 897 |
Trésorerie de clôture | 941 |
VARIATION TRESORERIE | 44 |
AUTRES INFORMATIONS | |||
1) REEVALUATION LEGALE | |||
LIBELLE | MONTANTS | ||
REEVALUATION LEGALE | 2433309 | ||
2) FOND DE COMMERCIAL | |||
LIBELLE | MONTANTS | ||
FOND DE COMMERCIAL | 278981 | ||
3) COMPOSITION SOCIAL | |||
Nombre | Valeur nominal | ||
Actions et parts sociales | 1911000 | 1,52 | |
au début de l'exercice | |||
Actions et parts sociales | 1911000 | 1,52 | |
à la fin de l'exercice | |||
4) REMUNERATION DES DIRIGEANTS | |||
Rémuneration allouées aux membres | |||
des organes d'administration | 0 € | ||
des organes de direction | 0 € | ||
des organes de surveillance | 0 € | ||
5) EFFECTIF MOYEN | |||
PERSONNEL SALARIE | PERSONNEL MIS | ||
A DISPOSITION | |||
DE L ENTREPRISE | |||
Cadre | 1 | 0 | |
Agents de maîtrise et techniciens | 0 | 0 | |
Employés | 13 | 0 | |
Ouvriers | 0 | 0 | |
Attestation du rapport financier semestriel
J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.
Marie Catherine SULITZER
P.D.G.