21.09.2015 14:07:06 CET

Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : RFS 2015

FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE
AVENUE DRAIO DE LA MAR
13620 CARRY LE ROUET

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2015

        Brut    Amortiss.       Net au       Net au  
                                                     provisions 30/06/2015 30/06/2014
 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE 0 0 0 0
                                                                                  
 * ACTIF  IMMOBILISE                                                              
   Immobil. incorporelles                                                         
 Fonds commercial            278 982 0 278 982 278 982
 Autres immob.incorp/av. acpt 28 887 28 770 117 1 127
                                                                                  
   Immobil. corporelles                                                           
 Terrains                    2 492 111 0 2 492 111 2 492 111
 Constructions               9 972 490 7 486 981 2 485 509 2 839 432
 Inst.techn.mat.et out.indust 1 629 315 1 561 703 67 612 78 850
 Autres immobilisations corp. 177 743 176 903 840 5 502
 Immob. en cours / av. acptes 0 0 0 0
                                                                                  
   Immobil. financières                                                           
 Participations & créances ra 205 384 0 205 384 205 384
 Autres titres immobilisés   0 0 0 0
 Prêts                       0 0 0 0
 Autres immobilisations finan 0 0 0 0
                         Total 14 784 912 9 254 357 5 530 555 5 901 388
                                                                                  
 * ACTIF  CIRCULANT                                                               
   Stocks                                                                         
 Matières premières, approvis 0 0 0 0
 En cours de product. de bien 0 0 0 0
 En cours de product. de serv 0 0 0 0
 Produits interméd. et finis 6 692 0 6 692 6 692
 Marchandises                0 0 0 0
                                                                                  
   Créances                                                                       
 Clients et comptes rattachés 13 641 0 13 641 10 703
 Fournisseurs débiteurs      5598 0 5 598 1101
 Personnel                   1 050 0 1 050 1 350
 Etat impôts sur bénéfices   23 281 0 23 281 5 936
 Etat taxes sur chif.affair. 9 239 0 9 239 12 961
 Autres créances             20 578 0 20 578 11 530
                                                                                  
   Divers                                                                         
 Avances & acptes versés s/co 0 0 0 0
 Valeurs mobilières de placem 948 162 124 736 823 426 857 008
 Disponibilités              118 511 0 118 511 118 957
                                                                                  
 Charges constatées d'avance 5 945 0 5 945 12 990
                         Total 1 152 697 124 736 1 027 961 1 039 228
                                                                                  
 * COMPTES DE REGULARISATION                                                      
 Charges à répart./plus.exerc 0 0 0 0
 Primes de rembt des oblig.  0 0 0 0
 Ecarts de conversion actif  0 0 0 0
                         Total 0 0 0 0
                                                                                  
     T O T A L    A C T I F    15 937 609 9 379 093 6 558 516 6 940 616

                                                            Net au               Net au      
                                                             30/06/15        30/06/14
     
 * CAPITAUX  PROPRES                                                             
 Capital social ou individ.                   2 913 301 2 913 301
 Primes d'émission,fusion,app.                0 0
 Ecarts de réevaluation                       2 433 310 2 433 310
 Réserve légale                               192 900 192 900
 Réserves statu.ou contract.                  0 0
 Réserves réglementées                        284 318 284 318
 Autres réserves                              29 600 29 600
 Report à nouveau                             311 144 692 422
 Résultat   exercice                 -54 604 -38 748
                                                                                 
 Subventions d'investissement                 0 0
 Provisions réglementées                      0 0
                         Total                6 109 969 6 507 103
                                                                                 
 * AUTRES FONDS PROPRES                                                          
 Prod.d'émission titr.particip                0 0
 Avances conditionnées                        0 0
                         Total                0 0
                                                                                 
 * PROV./ RISQUES ET CHARGES                                                     
 Provisions pour risques                      0 0
 Provisions pour charges                      11 236 11 236
                         Total                11 236 11 236
                                                                                 
 * DETTES                                                                        
 Emprunts obligat.convert.                    0 0
 Autres emprunts obligataires                 0 0
 Emprunts et dettes établ.créd                0 0
 .Emprunts                                    0 0
 .Découvert,concours bancaires                0 0
 Emprunts et dettes financ.div                210507 208072
 .Divers                                      0 0
 .Associés                                    0 0
 Av.& acptes recus/cdes en crs                0 0
 Dettes fournisseurs/cpts rat.                130 816 131 287
 Dettes fiscales et sociales                  0 0
 .Personnel                                      
 .Organismes sociaux                          79 119 64 831
 .Etat impôts sur bénéfices                   0 0
 .Etat taxes sur chif. affair.                1 241 701
 .Etat obligations caution.                   0 0
 .Autres dettes fiscal.& soc.                 7 629 7 528
 Dettes/immob.et cptes rattac.                0 0
 Autres dettes                                8000 9858
                                                                                 
 Produits constatés d'avance                  0 0
                         Total                437 312 422 277
 * COMPTES DE REGULARISATION                                                     
 Ecarts de conversion passif                  0 0
                                                                                 
     T O T A L    P A S S I F                 6 558 517 6 940 616

                                      du 01/01/15  du 01/01/14
                                      au 30/06/15  au 30/06/14
     
     
                                                      
     PRODUITS                                         
 Ventes de marchandises      0 0
 Production vendue           1 340 348 1 356 306
 Production  stockée         0 0
 Subventions d'exploitation  0 0
 Autres produits             3 672 5 197
                         Total 1 344 020 1 361 503
                                                      
                                                      
     CONSOMMATIONS M/SES & MAT                        
 Achats de marchandises      0 0
 Variation de stock(m/ses)   0 0
 Achats de m.p. & aut.approv. 0 0
 Variation de stock (m.p.)   0 0
 Autres achats & charges ext. 748 157 744 552
                         Total 748 157 744 552
                                                      
                                                      
     MARGE SUR M/SES & MAT     595 863 616 951
                                                      
                                                      
     CHARGES                                          
 Impôts,taxes et vers. assim. 25 314 32 910
 Salaires et traitements     249 993 216 444
 Charges sociales            88 750 94 160
 Amortissements et provisions 279 538 293 144
 Autres charges              0 3 943
                         Total 643 595 640 601
                                                      
                                                      
     RESULTAT D'EXPLOITATION   -47 732 -23 650
                                                      
 Produits financiers         120 905 2 188
 Charges financières         127 777 17 286
          Résultat financier   -6 872 -15 098
                                                      
 Opérations en commun        0 0
                                                      
     RESULTAT COURANT          -54 604 -38 748
                                                      
 Produits exceptionnels      0 0
 Charges exceptionnelles     0 0
          Résult.exceptionnel  0 0
                                                      
                                                      
 Participation des salariés  0 0
 Impôts sur les bénéfices    0 0
                                                      
                                                      
     RESULTAT DE L'EXERCICE    -54 604 -38 748
                                                      

RAPPORT DU PRESIDENT POUR LE PREMIER SEMESTRE 2015

(En milliers d'euros)

Le chiffre d'affaire s'est élevé pour le premier semestre 2015 à 1.340 soit une diminution de 1.18 % par rapport au premier semestre 2014 soit 1.356.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 1.391 contre 1.385 en juin 2014, soit une hausse de 0.43 % dû à une augmentation des frais généraux pour +3, une baisse des impôts et taxes de -7, une augmentation des coûts du personnel 28 k€, une baisse des dotations aux amortissements de 14 k€, et une diminution des autres charges de gestion courante de -4.

Au premier semestre 2015, le résultat d'exploitation s'élève à -47 au lieu de -23 pour le premier semestre 2014 soit une hausse de 24 compte tenu d'une baisse du chiffre d'affaire de 16.

Les produits financiers s'élèvent à +121 contre +2 en juin 2014 soit une augmentation de +119.

Les charges financières s'élèvent à -128 ; il en résulte une perte financière net de -7 contre une perte financière de -15 au 30/06/2014.

Le résultat courant s'élève à - 54 contre -38 au 30/06/2014 soit un écart défavorable de -16.

Le résultat exceptionnel s'élève à 0 et le résultat d'entreprise à -54 contre -38 au 30/06/2014.
Après impôts sur les sociétés de 0 le résultat net s'élève à -55 contre -38 au 30/06/2014 soit un écart défavorable global de 17.

Notre chiffre d'affaires est stable après l'activité saisonnière meilleure que l'an passé en espérant que la valeur financière de nos titres de placement au 31/12/2015 ne subisse pas une baisse en bourse trop importante.

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
    (en milliers d'euros) EXERCICE N
       
A 1 Capitaux propres à la clôture n-1 avant affectations 6545851
  2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO -381279
  3 Capitaux propres proposés à l'ouverture de l'exercice N 6164572
       
B   Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N 0
  1 Variation du capital 0
  2 Variation des autres postes 0
       
C   (= A3 + B) Capitaux Propres à l'ouverture de l'exercice après apports 6164572
    rétroactifs  
       
D   Variations en cours d'exercice -54604
  1 Variations du capital 0
  2 Variations des primes, réserves, report à nouveau 0
  3 Variations des provisions relevant des capitaux propres 0
  4 Contreparties des réevaluations 0
  5 Variations des provisions reéglementées et subventions d'équipement 0
  6 Autres variations -54604
       
E   Capitaux propres au  bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + D) 6109968
       
F   VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COUR DE L'EXERCICE -54604
    (= E-C)  
G   dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice 0
       
H   VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS -54604
    DE STRUCTURE (F-G)  

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Flux de trésorerie liés à l'activité MONTANT
   
Résultat net [des sociétés intégrées (1)] -54
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :  
- Amortissements et provisions 279
- Variation des impôts différés 0
- Plus-values de cession, nettes d'impôt 0
- Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (1) 0
Marge brute d'autofinancement [des sociétés intégrées (1)] 0
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence (1) 0
Variation du besoin en fonds de roulement liés à l'activité 0
Flux net de trésorerie généré par l'activité 225
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement  
Acquisitions d'immobilisations -181
Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt 0
Incidence des variations de périmètre (1) 0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -181
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  
Dividendes versés aux actionnaires [de la société mère (1)] 0
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (1) 0
Augmentations de capital en numéraire 0
Emissions d'emprunts 0
Remboursements d'emprunts 0
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 0
Variation de trésorerie 44
Trésorerie d'ouverture 897
Trésorerie de clôture 941
VARIATION TRESORERIE 44

AUTRES INFORMATIONS
1) REEVALUATION LEGALE
LIBELLE MONTANTS
REEVALUATION LEGALE 2433309
2) FOND DE COMMERCIAL
LIBELLE MONTANTS
FOND DE COMMERCIAL 278981
3) COMPOSITION SOCIAL
Nombre Valeur nominal
Actions et parts sociales 1911000 1,52
au début de l'exercice
Actions et parts sociales 1911000 1,52
à la fin de l'exercice
4) REMUNERATION DES DIRIGEANTS
Rémuneration allouées aux membres
des organes d'administration 0 €
des organes de direction 0 €
des organes de surveillance 0 €
5) EFFECTIF MOYEN
PERSONNEL SALARIE PERSONNEL MIS
A DISPOSITION
DE L ENTREPRISE
Cadre 1 0
Agents de maîtrise et techniciens 0 0
Employés 13 0
Ouvriers 0 0

Attestation du rapport financier semestriel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Marie Catherine SULITZER
            P.D.G.