14.11.2014 14:27:25 CET
Vd har ordet
Bäste aktieägare och övriga intressenter. Vi har haft en god orderingång i moderbolaget Polyplank AB under perioden. Nuvarande orderstock är historiskt sett på rekordnivå. Speciellt roligt är att vi fortsatt har en god trend på införsäljningen vad gäller vår nya produktgrupp balkonger. Orderbehållningen kommer att ge en omsättningsökning med en resultatförbättring fjärde kvartalet jämfört med tidigare kvartal i koncernen.
Det är vår uppfattning att frånvaron av tidigare vd p g a sjukdom under första halvåret medfört ett betydande resultatbortfall för moderbolaget under perioden. Resultatminskningen försiktigt bedömd uppgår till ca 1,5 MSEK. Dessutom har bolaget fått ägna en stor del av sin insats till att återställa vår marknad i Norge, som framgår nedan.
Under gångna kvartalet har dotterbolaget Fröseke Panel AB lidit av att dess tidigare störste återförsäljarkund i Norge, Fjordals, såldes till RBI Group AS. Fjordals fick direktiv från sina ägare under senvåren att minimera sina lager inför en försäljning. Vårt panelbolag fick denna information i juli. Leveranserna har från och med september åter kommit igång efter att ett nytt avtal ingåtts med RBI:s nya dotterbolag Gulv och Panel AS där Fjordals tidigare verksamhet nu ingår.
Vi bedömer att uteblivna leveranser, vilka var kontrakterade redan i november 2013, under den gånga niomånadersperioden, minskat vår omsättning med cirka 11 MSEK. Den övervägande delen av vår förlust för panelbolaget kan hänföras till de uteblivna leveranserna. Ett nytt avtal har ingåtts med RBI's nya dotterbolag, vars verksamhet fortgår som tidigare. Kompensation för ej fullföljda överenskommelser kommer att krävas mot tidigare ägarna.
Ett effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogram, som nämnts i delårsrapporeten per juni, fortgår enligt plan.
Bengt Nilsson, VD
Volymnedgången mot förväntan beror i huvudsak på minskningen av paneler till Norge, som kommenterats ovan. Våra pluggar har under året ökat i omsättning med 0,4 mkr främst beroende på att vi övertagit sorteringen före rekonditioneringen med placering i Karlskoga. Vår försäljning av system har jämfört med föregående år ökat med 1,4 mkr. Periodens resultat efter avskrivningar har påverkats av lägre omsättning än väntat. I resultatet ingår även avskrivningar med 4,0 MSEK (2,8).
Perioden följer den normala säsongsvariationen, med svaga första och tredje kvartal och med starkare andra och fjärde kvartal. Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.
Bolaget's styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en nyemission och en nedsättning av aktiens kvotvärde för att återställa vårt registrerade aktiekapital.
Förhandlingar pågår med målsättningen att avtala för produktion av absorbenter bla till solfångare i Polyplanks kompositmaterial. Produkten bedöms ha potential att belägga stor del av vår produktionskapacitet i extruderlinerna under kommande år. Förhandlingarna innebär också att Polyplank har möjlighet att i framtiden kunna erhålla licensintäkter avseende produktion utanför vår fabrik.
Diskussioner förs genom förvärv, att i egen regi, med syfte att på ett bättre, effektivare och lönsammare sätt producera och montera våra produkter.
Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.
Polyplanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.
Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.
Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.
Polyplank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av återvunna termoplaster och träfibrer. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.
Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:
Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem, t ex miljöhus, terrassavskiljare, avskärmningar, balkonger och loftgångar. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Konsekvent marknadsföring under många år har gett en position där kännedom om bolagets systemprodukter har ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjligheter att skapa nya formspråk och att utveckla designen.
Marknadspotentialen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.
Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a finns avtal med San Sac AB avseende försäljning av källsorteringsskåp och miljöhus.
Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.
Polyplank har ett väl utvecklat och testat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.
Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar. Hylspluggen kan återanvändas ett flertal gånger och dotterbolaget OFK Plast AB rekonditionerar pluggen och de som ej kan återanvändas materialåtervinns i moderbolagets produktion av nya produkter. I detta område är återvinningscirkeln i princip sluten då fibrerna kommer från återvunnet returpapper. Sammantaget ger detta en fördelaktig materialkostnad.
Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.
Det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB tillverkar paneler i MDF (Medium Density Fiberboard) för inomhusbruk. Skivan är en massiv spånskiva avsedd att klä väggar och tak med en snygg ytbehandlad panel. Den är lätt och snabb att applicera och ersätter till stor del gipsskivor samt tapeter och annan vägbeklädnad. Största volymerna exporteras till Norge men dess fördelar upptäcks mer och mer även i Sverige och volymerna förväntas öka. Fröseke tillverkar väggar och takpaneler i olika tjocklekar för att användas både för nyproduktion och reparationer och underhåll.
Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.
Polyplank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. Polyplank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.
De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,0 MSEK (0,1). Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd. Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har under perioden lånat bolaget 1,4 MSEK och skulden uppgår till 5,6 MSEK (2,1) per den 30 september 2014. Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 26,4 MSEK (23,2). Dessa består av långfristiga skulder 6,0 MSEK (8,3), fakturabelåning 3,4 MSEK (5,3) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 17,0 MSEK (9,7).
Investeringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar uppgick under tredje kvartalet till 0,7 MSEK (0). Dessa avser i huvudsak förvärvet av dotterbolaget Repoc AB. Den förvärvsanalys som gjorts och ligger till grund för denna delårsrapport är preliminär.
Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 138,7 MSEK vid 2013 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 2,5 MSEK vid 2013 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 141,2 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i framtiden. Av försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank AB (publ) eller dotterbolaget OFK Plast AB.
I koncernen redovisas en uppskjuten skatteskuld om 57 KSEK hänförlig till förvärvet av OFK Plast AB.
Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 5,6 MSEK (2,1) den 30 september 2014, som avser inlånade medel.
Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2014 uppgått till 0,7 MSEK (0,4) och har skett till marknadsmässiga villkor. Polyplank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.
Inköp från Helgenäs Byggvaror AB, där tidigare vd Kenth Danielsson är delägare, har under tredje kvartalet 2014 uppgått till 0,5 MSEK (4,6).
Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 5,6 MSEK (8,5). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,3 MSEK (-1,8). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Likviditeten den 30 september uppgick till 0,1 MSEK (0,1).
Antalet anställda under rapportperioden var 15 jämfört med 15 i genomsnitt under helåret 2013 i moderbolaget.
Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2013 (sidan 14 samt sidan 46).
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2013.
Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2014 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Färjestaden den 14 november 2014
Styrelsen
Leif Jilkén Bengt Nilsson
Styrelseordförande Verkställande direktör
Ulf Ramström Henrik von Heijne
Styrelseledamot Styrelseledamot
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Bengt Nilsson, VD, tel 0485-66 44 80
Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80
Polyplank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden
Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.
E-post info@polyplank.se
Org.nr 556489-7998
Polyplank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290.
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant, tel. 08-503 015 50, www.mangold.se
Belopp i KSEK | |||||||||||
Juli-Sept 2014 | Juli-Sept 2013 | Jan-Sept 2014 | Jan-Sept 2013 | Helåret 2013 | |||||||
Nettoomsättning | 8 609 | 8 780 | 27 953 | 31 921 | 42 148 | ||||||
Aktiverat arbete för egen räkning | 1 033 | 412 | |||||||||
Övriga intäkter | 35 | 34 | 62 | 42 | 131 | ||||||
8 644 | 8 814 | 29 048 | 31 375 | 42 279 | |||||||
Råvaror och förnödenheter | -4 976 | -6 494 | -15 219 | -21 219 | -27 623 | ||||||
Övriga externa kostnader | -2 828 | -1 564 | -7 920 | -4 742 | -10 941 | ||||||
Personalkostnader | -3 434 | -1 921 | -11 330 | -6 993 | -10 282 | ||||||
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -1 362 | -1 085 | -3 958 | -2 794 | -4 127 | ||||||
Övriga rörelsekostnader | -50 | -275 | -301 | ||||||||
Rörelseresultat | -3 956 | -2 300 | -9 379 | -4 381 | -10 995 | ||||||
Nedskrivning av aktier i dotterbolag | -215 | -215 | |||||||||
Finansiella intäkter | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | ||||||
Finansiella kostnader | -469 | -743 | -1 709 | -1 491 | -2 387 | ||||||
Finansnetto | -467 | -957 | -11 085 | -1 691 | -2 372 | ||||||
Resultat före skatt | -4 423 | -3 257 | -11 085 | -6 072 | -13 367 | ||||||
Skatt | 81 | ||||||||||
Årets resultat | -4 423 | -3 257 | -11 085 | -6 072 | -13 286 | ||||||
Övrigt totalresultatet | |||||||||||
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen | |||||||||||
Omvärdering fastighet | 1 473 | ||||||||||
Årets totalresultat | -4 423 | -3 257 | -11 085 | -6 072 | -11 813 | ||||||
Årets resultat hänförlig till: Moderbolagets aktieägare | -4 423 | -3 257 | -11 085 | -6 072 | -13 286 | ||||||
Årets totalresultat hänförlig till: | |||||||||||
Moderbolagets aktieägare | -4 423 | -3 257 | -11 085 | -6 072 | -11 813 | ||||||
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning | -3,85 | -1,02 | -9,65 | -1,90 | -34,69 | ||||||
Resultat per aktie (SEK) beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier | -3,85 | -1,02 | -11,26 | -1,90 | -40,88 | ||||||
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental | 1 149 | 3 831 | 1 149 | 3 831 | 383 | ||||||
Genomsnittligt antal aktier i tusental | 1 149 | 3 201 | 984 | 3 201 | 325 | ||||||
Belopp i KSEK | |||
2014-09-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | |
Tillgångar | |||
Tecknat men ej inbetalt belopp pågående nyemission | 16 262 | ||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Balanserade utgifter för utveckling mm | 1 400 | 1 532 | 537 |
Patent, licenser och varumärken | 18 | 91 | 73 |
S:a immateriella anläggningstillgångar | 1 418 | 1 623 | 610 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 2 289 | 2 275 | 2 250 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 22 288 | 22 841 | 23 409 |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 415 | 523 | 496 |
Inventarier, verktyg och installationer | 1 053 | 2 296 | 1 703 |
S:a materiella anläggningstillgångar | 26 045 | 27 935 | 27 858 |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i andra företag | 22 | 22 | |
S:a finansiella anläggningstillgångar | 22 | 22 | |
Summa anläggningstillgångar | 27 485 | 29 558 | 28 490 |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 7 309 | 7 975 | 5 893 |
Kundfordringar | 8 853 | 6 802 | 6 100 |
Aktuell skattefordran | 403 | 388 | 213 |
Övriga fordringar | 11 925 | 9 159 | 1 419 |
Förutbetalda kostn och uppl intäkter | 1 116 | 4 672 | 783 |
Likvida medel | 985 | 63 | 70 |
Summa omsättningstillgångar | 30 591 | 29 059 | 14 478 |
Summa tillgångar | 58 076 | 58 617 | 58 230 |
Belopp i KSEK | |||
2014-09-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | |
Eget kapital | |||
Aktiekapital (1 149 405 aktier, fg år 3 201 354) | 28 735 | 8 003 | 9 578 |
Pågående emission aktiekapital | 470 | 1 575 | 19 157 |
Övrigt tillskjutet kapital | 37 362 | 37 317 | 41 800 |
Övriga reserver | 1 473 | 1 929 | 1 473 |
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat | -60 669 | -42 583 | -49 584 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 7 371 | 6 241 | 22 424 |
Skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 6 002 | 8 339 | 6 832 |
Uppskjuten skatteskuld | 57 | 138 | 57 |
S:a långfristiga skulder | 6 059 | 5 884 | 6 889 |
Kortfristiga räntebärande skulder | 20 450 | 14 946 | 15 889 |
Leverantörsskulder | 18 080 | 20 227 | 8 052 |
Övriga kortfristiga skulder | 2 637 | 5 433 | 1 517 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar | 3 139 340 | 3 253 40 | 3 119 340 |
S:a kortfristiga skulder | 44 646 | 43 899 | 28 917 |
Summa skulder | 50 705 | 52 374 | 35 806 |
Summa eget kapital och skulder | 58 076 | 58 617 | 58 230 |
Räntebärande skulder | 26 452 | 23 282 | 22 721 |
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare | ||||||||||||
Belopp i KSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Övriga reserver | Balanserat resultat inkl årets resultat | Summa eget kapital | |||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2013 | 8 003 | 33 563 | -36 298 | 5 268 | ||||||||
Årets resultat | - | - | -13 286 | -13 286 | ||||||||
Övrigt totalresultat | - | - | 1 473 | - | 1 473 | |||||||
Summa totalresultat | 8 003 | 33 563 | 1 473 | -49 584 | -6 545 | |||||||
Transaktioner med ägare | ||||||||||||
Aktieägartillskott | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
Nyemission | 1 575 | 2 835 | - | - | 4 410 | |||||||
Pågående nyemission | 19 157 | 5 747 | 24 904 | |||||||||
Emissionskostnader | - | -1 386 | - | - | -1 386 | |||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | 20 732 | 8 237 | 0 | 0 | 28 969 | |||||||
Utgående eget kapital 31 december 2013 | 28 735 | 41 800 | 1 473 | -49 584 | 22 424 | |||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2014 | 28 735 | 41 800 | 1 473 | -49 584 | 22 424 | |||||||
Årets resultat | - | - | -11 085 | -11 085 | ||||||||
Övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | |||||||
Summa totalresultat | 28 735 | 41 800 | 1 473 | -60 669 | 11 339 | |||||||
Transaktioner med ägare | ||||||||||||
Emissionskostnader | - | -4 438 | - | - | -4 438 | |||||||
Pågående emission | 470 | 470 | ||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | 470 | -4 438 | | -4 438 | ||||||||
Utgående eget kapital 30 september 2014 | 29 205 | 37 362 | 1 473 | -60 669 | 7 371 |
Belopp i KSEK | ||||||
Juli-Sept 2014 | Juli-Sept 2013 | Jan-Sept 2014 | Jan-Sept 2013 | Helåret 2013 | ||
Nettoomsättning | 5 663 | 8 465 | 16 967 | 31 057 | 40 125 | |
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | -543 | 46 | -998 | -726 | -872 | |
Aktiverat arbete för egen räkning | 155 | 603 | 155 | 155 | ||
Övriga intäkter | 2 | 5 | 2 | 44 | 133 | |
5 122 | 10 416 | 16 574 | 30 530 | 39 541 | ||
Råvaror och förnödenheter | -3 210 | -6 684 | -8 116 | -21 808 | -27 927 | |
Övriga externa kostnader | -1 752 | -1 356 | -4 477 | -3 963 | -8 648 | |
Personalkostnader | -1 768 | -1 592 | -5 975 | -5 828 | -7 916 | |
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -710 | -679 | -2 101 | -2 045 | -2 759 | |
Övriga rörelsekostnader | ||||||
Rörelseresultat | -2 318 | -1 765 | -4 095 | -3 114 | -7 709 | |
Nedskrivning aktier i dotterbolag | -215 | -215 | -1 515 | |||
Finansiella intäkter | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | |
Finansiella kostnader | -393 | -728 | -1 394 | -1 449 | -2 132 | |
Finansnetto | -391 | -942 | -1 391 | -1 649 | -3 632 | |
Resultat efter finansiella poster | -2 709 | -2 707 | -5 486 | -4 763 | -11 341 | |
Bokslutsdispositioner | ||||||
Lämnade koncernbidrag | -1 500 | |||||
Resultat före skatt | -2 709 | -2 707 | -5 486 | -4 763 | -12 841 | |
Skatt | ||||||
Årets resultat | -2 709 | -2 707 | -5 486 | -4 763 | -12 841 | |
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning | -2,35 | -0,85 | -4,77 | -1,49 | -33,53 | |
Resultat per aktie (SEK) beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier | -2,35 | -0,85 | -5,58 | -1,49 | -39,51 | |
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental | 1 149 | 3 831 | 1 149 | 3 831 | 383 | |
Genomsnittligt antal aktier i tusental | 1 149 | 3 201 | 984 | 3 201 | 325 |
Belopp i KSEK | |||
2014-09-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | |
Tillgångar | |||
Tecknat ej inbetalt pågående nyemission | 15 262 | ||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Balanserade utgifter för utveckling mm | 780 | 295 | 280 |
Patent, licenser och varumärken | |||
S:a immateriella anläggningstillgångar | 780 | 295 | 280 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 2 289 | 2 275 | 2 255 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2 504 | 4 104 | 3 675 |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 415 | 523 | 496 |
Inventarier, verktyg och installationer | 946 | 1 797 | 1 574 |
S:a materiella anläggningstillgångar | 6 154 | 8 699 | 8 000 |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 5 440 | 4 876 | 4 970 |
S:a finansiella anläggningstillgångar | 5 440 | 4 876 | 4 970 |
Summa anläggningstillgångar | 12 374 | 13 870 | 13 250 |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 3 088 | 5 811 | 3 807 |
Kundfordringar | 5 121 | 9 920 | 6 086 |
Fordringar hos koncernföretag | 21 871 | 1 327 | 14 963 |
Aktuell skattefordran | 267 | 267 | 147 |
Övriga kortfristiga fordringar | 1 942 | 3 427 | 485 |
Förutbetalda kostn och uppl intäkter | 973 | 2 930 | 532 |
Likvida medel | 6 | 1 | 1 |
Summa omsättningstillgångar | 33 267 | 23 683 | 26 021 |
Summa tillgångar | 45 641 | 37 972 | 54 533 |
Belopp i KSEK | |||
2014-09-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | |
Bundet egetkapital | |||
Aktiekapital (1 149 405 aktier, fg år 3 201 354) | 28 735 | 8 003 | 9 578 |
Pågående emission | 470 | 1 575 | 19 157 |
Uppskrivningsfond | 1 478 | 1 478 | 1 478 |
Summa aktiekapital och reserver | 30 683 | 11 056 | 30 213 |
Ansamlad förlust | |||
Överkursfond | 39 712 | 32 564 | 39 712 |
Pågående emission överkurs | 2 835 | ||
Balanserad förlust | -52 683 | -35 361 | -35 361 |
Periodens förlust | -5 486 | -4 763 | -12 841 |
Summa ansamlad förlust | -18 457 | -4 725 | -8 490 |
Summa eget kapital | 12 226 | 6 331 | 21 723 |
Avsättningar | |||
Garantier | 340 | 40 | 340 |
Summa avsättningar | 340 | 40 | 340 |
Skulder | |||
Konvertibla lån | 4 929 | 4 929 | 4 929 |
Långfristiga räntebärande skulder | 1 073 | 1 598 | 1 418 |
Summa långfristiga skulder | 6 002 | 6 527 | 6 347 |
Kortfristiga räntebärande skulder | 16 999 | 10 321 | 14 873 |
Leverantörsskulder | 6 086 | 10 921 | 7 619 |
Skulder till koncernföretag | 61 | 61 | 61 |
Övriga kortfristiga skulder | 1 716 | 1 258 | 1 321 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 211 | 2 513 | 2 249 |
Summa kortfristiga skulder | 27 073 | 25 074 | 26 123 |
Summa eget kapital och skulder | 45 641 | 37 972 | 54 533 |
Varav räntebärande skulder | 23 001 | 16 848 | 21 220 |
Belopp i KSEK | Aktie- kapital | Uppskriv- ningsfond | Överkurs fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |||||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2013 | 8 003 | 32 564 | -33 820 | -2 541 | 4 206 | ||||||||||
Årets resultat | - | - | -12 841 | -12 841 | |||||||||||
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma | - | - | -2 541 | 2 541 | - | ||||||||||
Ökning uppskrivningsfond | - | 1 478 | - | - | 1 478 | ||||||||||
Övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | ||||||||||
Summa totalresultat | 8 003 | 1 478 | 32 564 | -36 361 | -12 841 | -7 157 | |||||||||
Transaktioner med aktieägarna | |||||||||||||||
Nyemission | 1 575 | 2 835 | - | - | 4 410 | ||||||||||
Pågående nyemission | 19 157 | 5 747 | 24 904 | ||||||||||||
Emissionskostnader | - | -1 434 | - | - | -1 434 | ||||||||||
Aktieägartillskott | - | - | 1 000 | - | 1 000 | ||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | 20 732 | 7 148 | 1 000 | - | 28 880 | ||||||||||
Utgående eget kapital 31 december 2013 | 28 735 | 1 478 | 39 712 | -35 361 | -12 841 | 21 723 | |||||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2014 | 28 735 | 1 478 | 39 712 | -35 361 | -12 841 | 21 723 | |||||||||
Periodens resultat | - | - | -5 486 | -5 486 | |||||||||||
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma | -12 841 | 12 841 | |||||||||||||
Övrigt totalresultat | - | - | |||||||||||||
Summa totalresultat | 28 735 | 1 478 | 39 712 | -48 202 | -5 486 | 16 237 | |||||||||
Transaktioner med aktieägarna | |||||||||||||||
Emissionskostnader | - | - | -4 481 | - | - | -4 481 | |||||||||
Pågående nyemission | 470 | 470 | |||||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | - | -4 011 | - | - | -4 011 | ||||||||||
Utgående eget kapital 30 september 2014 | 28 735 | 1 478 | 35 701 | -48 202 | -2 777 | 12 226 | |||||||||
Belopp i KSEK | Juli-Sept 2014 | Juli-Sept 2013 | Jan-Sept 2014 | Jan-Sept 2013 | Helåret 2013 |
Kassaflöde löpande verksamhet | -3 061 | -1 977 | -7 127 | -3 073 | -9 104 |
Förändringar av rörelsekapital | -2 107 | 5 898 | -5 377 | 7 427 | -8 049 |
Kassaflöde investeringsverksamheten | -63 | -13 845 | -2 136 | -15 175 | -1 349 |
Kassaflöde finansieringsverksamheten | 5 393 | 8 951 | 15 555 | 10 756 | 18 489 |
Periodens kassaflöde | 162 | -973 | 915 | -65 | -58 |
Likvida medel vid periodens ingång | 823 | 1 036 | 70 | 128 | 128 |
Likvida medel vid periodens utgång | 985 | 63 | 985 | 63 | 70 |
Belopp i KSEK | Juli-Sept 2014 | Juli-Sept 2013 | Jan-Sept 2014 | Jan-Sept 2013 | Helåret 2013 |
Kassaflöde löpande verksamhet | -1 999 | -1 813 | -3 385 | -2 503 | -6 931 |
Förändringar av rörelsekapital | -992 | -2 100 | -10 240 | -677 | -8 735 |
Kassaflöde investeringsverksamheten | -82 | -753 | -1 140 | 1 233 | |
Kassaflöde finansieringsverksamheten | 2 855 | 3 014 | 14 383 | 4 319 | 16 898 |
Periodens kassaflöde | -66 | -981 | 5 | -1 | -1 |
Likvida medel vid periodens ingång | 72 | 982 | 1 | 2 | 2 |
Likvida medel vid periodens utgång | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Moder-bolaget | Moder-bolaget | Moder-bolaget | Koncernen | Koncernen | Koncernen | |
2014-09-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | |
Antal aktier vid periodens slut, tusental | 1 149 | 3 201 | 383 | 1 149 | 3 201 | 383 |
Resultat per aktie, SEK | -4,77 | -0,85 | -33,53 | -9,65 | -1,02 | -34,69 |
Eget kapital per aktie | 10,64 | 1,98 | 58,55 | 6,42 | 1,95 | 56,72 |
Moder-bolaget | Moder-bolaget | Moder-bolaget | Koncernen | Koncernen | Koncernen | |
2014-09-30 | 2013-09-30 | Helåret 2013 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | Helåret 2013 | |
Avkastning på totalt kapital, % | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
Rörelse- marginal, % | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
Vinstmarginal, % | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
Bruttovinst- marginal, % | 33,7 | 21,0 | 30,4 | 42,2 | 23,3 | 34,5 |
Soliditet % | 26,8 | 16,7 | 39,8 | 12,7 | 10,6 | 38,5 |
Skuldsättnings- grad, % | 188,1 | 266,1 | 97,7 | 358,9 | 373,0 | 101,3 |