17.11.2016 08:45:00 CET
Vd har ordet
Vår företrädesemission fick ett mycket stort intresse och tecknades till 157 procent, vilket innebär att soliditeten uppgår till 36,4% mot negativ föregående år. Det stora intresset har bl.a. kommit från nya aktieägare. Detta gjorde att Styrelsen fattade beslut enligt bemyndigandet från den extra bolagsstämman 16 september 2016 att genomföra en övertilldelningsoption. Bolaget kommer att tillföras ca 14,6 MSEK i eget kapital före emissionskostnader. Den expansiva utvecklingsfas som PolyPlank nu befinner sig i ställer allt större krav på en förstärkning av organisationen samt rörelsekapital. En del av Emissionslikviden kommer således att gå till förstärkning av försäljningsorganisationen som möjliggör en utökad bearbetning av såväl den svenska som norska marknaden.
I oktober fick PolyPlank en ny order värd ca 1,1 MSEK, där PolyPlank kommer att ersätta befintligt trä, nedbrutet av tidens tand, med sitt miljövänliga och rötresistenta kompositmaterial på balkonger och loftgångar i ett arkitektritat bostadsområde i Gnesta. Området är mycket unikt till sin arkitektur och här kommer PolyPlanks kundanpassade lösningar till sin rätt. Ordern ska levereras under 2016.
Cay Strandén, VD
Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.
PolyPlank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behöver nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett snabbt och ändamålsenligt sätt så har bolaget anlitat FrontOffice för att förmedla ett brygglån om 3 MSEK. Lånet löper fram till 30 november 2016 och räntan är 10 %. Inga säkerheter lämnas för lånet.
Det är styrelsens bedömning att efter genomförd rekonstruktion kan en ökad tillströmning förväntas från kunder som tidigare inte kunnat göra affärer av formella skäl.
PolyPlank har genomfört en företrädesemission med teckningstiden 27 september - 10 oktober 2016. Emissionen fick ett stort intresse och tecknades till 157 procent. Företrädesemissionen tecknades med 60 procent med företrädesrätt och med 40 procent utan företrädesrätt. Det stora intresset har bl.a. kommit från nya aktieägare. Styrelsen bemyndigades vid den extra bolagsstämman 16 september 2016 att genomföra en övertilldelningsoption på 5 000 000 kr för 10 000 000 aktier samt att genomföra ytterligare en företrädesemission före den 31 december 2016. Styrelsen har i och med det stora intresset att tagit beslut om att genomföra den. Totalt kommer 29 161 988 aktier att emitteras genom emissionen och övertilldelningsoptionen. Bolaget kommer att tillföras ca 14,6 MSEK i eget kapital före emissionskostnader.
PolyPlank har erhållit en ny order värd ca 1,1 MSEK där PolyPlank kommer att ersätta befintligt trä, nedbrutet av tidens tand, med sitt miljövänliga kompositmaterial på balkonger och loftgångar i ett arkitektritat bostadsområde i Gnesta. Området är mycket unikt till sin arkitektur och här kommer PolyPlanks kundanpassade lösningar till sin rätt. Detta är etapp 1 och ytterligare etapper är planerade om ca 2-3 MSEK. Etapp 1 kommer färdigställas under 2016 och övriga etapper under våren 2017.
Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.
PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.
Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.
Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.
PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.
Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:
Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terrassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och nyheten PLS, Poly Laundry System. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.
Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.
Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a leveranser till källsorteringsskåp och miljöhus.
Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terrassgolv ingår i detta affärsområde. Terrassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.
PolyPlank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.
Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor internationell koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.
Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.
I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.
Det är en kostnadseffektiv metod och är mycket använd sedan ett antal år i vårt grannland Norge. Volymerna börjar öka i Sverige från en låg nivå. Framtiden är intressant ur ett skandinaviskt perspektiv.
Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.
PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.
De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,2 MSEK (1,3).
Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 8,1 MSEK (12,3). Dessa består av långfristiga skulder 0 MSEK (0,8), fakturabelåning 0 MSEK (3,5), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 1,3 MSEK (14,1) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 8,1 MSEK (10,4).
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,5 MSEK (0,1).
PolyPlank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 162,2 MSEK vid 2015 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 3,3 MSEK vid 2015 års taxering och Fröseke Panel AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 1,3 MSEK vid 2015 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 166,8 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden.
Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har kvittat en del av sin fordran mot aktier i pågående företrädesemission. Fordran uppgår till 1,3 MSEK (9,3) den 30 september 2016.
Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2016 uppgått till 0,5 MSEK (0,6). PolyPlank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.
PolyPlank har en skuld till det tidigare dotterbolaget Repoc AB om 0,1 MSEK som numera ägs av Stångåkonsult i Kalmar HB.
Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (5,5). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,1 MSEK (-0,9). Likviditeten den 30 september uppgick till 0,1 MSEK (0,4). PolyPlank AB (publ) har under perioden lämnat ett koncernbidrag till dotterbolaget Fröseke Panel AB.
Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 15 (11) under rapportperioden.
Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2015 (sidan 15 samt sidan 49-50).
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.
Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2016 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Färjestaden den 17 november 2016
Styrelsen
Leif Jilkén Annika Fernlund
Styrelseordförande Styrelseledamot
Henrik von Heijne Mette Wichman
Styrelseledamot Styrelseledamot
Cay Strandén
Verkställande direktör
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80
Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17novmber 2016 kl. 08:45 CET.
Polyplank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden
Tel 0485-66 44 80
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998
PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se
(KSEK) | ||||||||
Juli-Sept 2016 | Juli-Sept 2015 | Jan-Sept 2016 | Jan-Sept 2015 | Helåret 2015 | ||||
Nettoomsättning | 5 220 | 5 955 | 16 274 | 22 272 | 31 266 | |||
Övriga intäkter | 3 227 | 913 | 9 981 | 954 | 818 | |||
8 447 | 6 868 | 26 255 | 23 226 | 32 084 | ||||
Råvaror och förnödenheter | -2 473 | -2 780 | -7 020 | -10 977 | -15 390 | |||
Övriga externa kostnader | -2 853 | -2 192 | -8 706 | -7 527 | -10 564 | |||
Personalkostnader | -2 298 | -1 254 | -7 184 | -8 066 | -11 733 | |||
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar | | -8 000 | -8 000 | |||||
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -675 | -1 061 | -2 114 | -3 605 | -4 068 | |||
Övriga rörelsekostnader | -11 | -97 | -237 | |||||
Rörelseresultat | 148 | -419 | 1 220 | -15 046 | -17 908 | |||
Resultat från andelar i koncernföretag | 530 | 503 | ||||||
Finansiella intäkter | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||
Finansiella kostnader | -188 | -484 | -638 | -3 735 | -3 845 | |||
Finansnetto | -187 | -484 | -637 | -3 202 | -3 326 | |||
Resultat före skatt | -39 | -903 | 583 | -18 248 | -21 234 | |||
Skatt | 57 | |||||||
Årets resultat | -39 | -903 | 583 | -18 248 | -21 177 | |||
Årets totalresultat | -39 | -903 | 583 | -18 248 | -21 177 | |||
Årets resultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare | -39 | -903 | 583 | -18 248 | -21 177 | |||
Årets totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare | -39 | -903 | 583 | -18 248 | -21 177 | |||
Resultat per aktie (SEK) | 0 | -0,07 | 0,03 | -1,50 | -1,72 | |||
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental | 19 162 | 12 205 | 19 162 | 12 205 | 12 333 | |||
Genomsnittligt antal aktier i tusental | 19 162 | 3 192 | 17 577 | 1 838 | 4 771 |
(KSEK) | |||||
2016-09-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | |||
Tillgångar | |||||
Anläggningstillgångar | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | |||||
Balanserade utgifter för utveckling mm | 442 | 614 | 571 | ||
Patent, licenser och varumärken | |||||
S:a immateriella anläggningstillgångar | 442 | 614 | 571 | ||
Materiella anläggningstillgångar | |||||
Byggnader och mark | 2 101 | 2 250 | 2 165 | ||
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 11 222 | 12 367 | 12 646 | ||
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 206 | 308 | 282 | ||
Inventarier, verktyg och installationer | 1 804 | 491 | 426 | ||
S:a materiella anläggningstillgångar | 15 333 | 15 417 | 15 519 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | |||||
Andelar i intresseföretag | |||||
S:a finansiella anläggningstillgångar | |||||
Summa anläggningstillgångar | 15 775 | 16 031 | 16 090 | ||
Omsättningstillgångar | |||||
Varulager | 4 022 | 3 926 | 3 787 | ||
Kundfordringar | 651 | 3 094 | 2 496 | ||
Skattefordran | 406 | 405 | 239 | ||
Tecknat ej inbetalt företrädesemission | 4 927 | ||||
Övriga fordringar | 4 121 | 12 181 | 4 375 | ||
Förutbetalda kostn och uppl intäkter | 1 002 | 742 | 461 | ||
Spärrade medel | 1 932 | ||||
Likvida medel | 202 | 1 250 | 320 | ||
Summa omsättningstillgångar | 15 331 | 21 598 | 13 610 | ||
Summa tillgångar | 31 106 | 37 629 | 29 700 |
(KSEK) | ||||||
2016-09-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | ||||
Eget kapital | ||||||
Aktiekapital (19 161 988 aktier, fg år 1 149 405 aktier) | 958 | 506 | 5 427 | |||
Pågående emission aktiekapital (11 055 835 aktier) | 958 | 4 864 | ||||
Övrigt tillskjutet kapital | 65 056 | 42 300 | 44 891 | |||
Övriga reserver | 1 398 | 1 457 | 1 398 | |||
Balanserat resultat inkl årets resultat | -57 052 | -55 478 | -57 635 | |||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 11 318 | -6 351 | -5 919 | |||
Skulder | ||||||
Långfristiga räntebärande skulder | 843 | |||||
Uppskjuten skatteskuld | ||||||
S:a långfristiga skulder | 843 | |||||
Kortfristiga räntebärande skulder | 8 139 | 12 682 | 16 052 | |||
Leverantörsskulder | 5 698 | 15 192 | 9 422 | |||
Övriga kortfristiga skulder | 2 381 | 9 832 | 5 748 | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar | 3 430 140 | 5 091 340 | 4 257 140 | |||
S:a kortfristiga skulder | 19 788 | 43 137 | 35 619 | |||
Summa skulder | 19 788 | 43 980 | 35 619 | |||
Summa eget kapital och skulder | 31 106 | 37 629 | 29 700 | |||
Räntebärande skulder | 8 139 | 12 682 | 16 052 |
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare | ||||||||||||
Belopp i KSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Övriga reserver | Balanserat resultat inkl årets resultat | Summa eget kapital | |||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2015 | 2 874 | 37 319 | 1 457 | -38 133 | 3 517 | |||||||
Periodens resultat | - | - | -18 248 | -18 248 | ||||||||
Övrigt totalresultat | - | - | - | -1 005 | -1 005 | |||||||
Summa totalresultat | 2 874 | 37 319 | 1 457 | -56 381 | -15 736 | |||||||
Transaktioner med ägare | ||||||||||||
Nedskrivning av aktiekapitalet | -2 368 | - | - | 2 368 | - | |||||||
Pågående nyemission | 4 864 | 6 191 | 11 056 | |||||||||
Emissionskostnader | -1 671 | -1 671 | ||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | | 9 385 | ||||||||||
Utgående eget kapital 30 september 2015 | 5 370 | 41 839 | 1 457 | -55 478 | -6 351 | |||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2016 | 5 427 | 44 891 | 1 398 | -57 635 | -5 919 | |||||||
Periodens resultat | - | - | 583 | 583 | ||||||||
Övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | |||||||
Summa totalresultat | 5 427 | 44 891 | 1 398 | -57 052 | -5 336 | |||||||
Transaktioner med ägare | ||||||||||||
Nyemission | 1 884 | 15 482 | - | - | 17 366 | |||||||
Emissionskostnader | -712 | -712 | ||||||||||
Nedskrivning av aktiekapitalet | -5 395 | 5 395 | ||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | -3 511 | 20 165 | 16 654 | |||||||||
Utgående eget kapital 30 september 2016 | 1 916 | 65 056 | 1 398 | -57 052 | 11 318 |
(KSEK) | |||||
Juli-Sept 2016 | Juli-Sept 2015 | Jan-Sept 2016 | Jan-Sept 2015 | Helåret 2015 | |
Nettoomsättning | 4 639 | 5 575 | 14 609 | 17 426 | 24 965 |
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | -193 | | 502 | | -231 |
Övriga intäkter | 6 735 | ||||
4 446 | 5 575 | 21 846 | 17 426 | 24 734 | |
Råvaror och förnödenheter | -1 687 | -2 469 | -6 091 | -8 589 | -11 925 |
Övriga externa kostnader | -1 817 | -1 704 | -7 123 | -4 869 | -6 547 |
Personalkostnader | -1 973 | -1 678 | -5 997 | -5 255 | -7 395 |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -269 | -601 | -920 | -1 908 | -2 383 |
Rörelseresultat | -2 050 | -877 | 1 715 | -3 195 | -3 516 |
Resultat från aktier dotterbolag | -3 955 | -3 955 | |||
Nedskrivning fordran | -10 000 | -13 427 | |||
Finansiella intäkter | 2 | 15 | |||
Finansiella kostnader | -167 | -469 | -545 | -1 524 | -1 725 |
Finansnetto | -167 | -469 | -545 | -15 477 | -19 092 |
Resultat efter finansiella poster | -2 217 | -1 344 | 1 170 | -18 672 | -22 608 |
Lämnade koncernbidrag | -3 200 | -3 200 | |||
Resultat före skatt | -5 417 | -1 344 | -2 030 | -18 672 | -22 608 |
Skatt | |||||
Årets resultat | -5 417 | -1 344 | -2 030 | -18 672 | -22 608 |
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning | -0,28 | -0,11 | -0,10 | -1,53 | -11,03 |
Antal utestående aktier i tusental | 19 162 | 12 205 | 19 162 | 12 205 | 12 333 |
Genomsnittligt antal aktier i tusental | 19 162 | 3 192 | 17 577 | 1 838 | 4 771 |
(KSEK) | ||||
2016-09-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | ||
Tillgångar | ||||
Anläggningstillgångar | ||||
Immateriella anläggningstillgångar | ||||
Balanserade utgifter för utveckling mm | 442 | 614 | 571 | |
Patent, licenser och varumärken | ||||
S:a immateriella anläggningstillgångar | 442 | 614 | 571 | |
Materiella anläggningstillgångar | ||||
Byggnader och mark | 2 117 | 2 203 | 2 181 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 1 220 | 1 183 | 1 659 | |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 206 | 308 | 282 | |
Inventarier, verktyg och installationer | 1 804 | 491 | 426 | |
S:a materiella anläggningstillgångar | 5 347 | 4 185 | 4 548 | |
Finansiella anläggningstillgångar | ||||
Andelar i koncernföretag | 485 | 485 | 485 | |
S:a finansiella anläggningstillgångar | 485 | 485 | 485 | |
Summa anläggningstillgångar | 6 274 | 5 284 | 5 604 | |
Omsättningstillgångar | ||||
Varulager | 2 961 | 2 445 | 2 193 | |
Kundfordringar | 422 | 2 384 | 2 244 | |
Fordringar hos koncernföretag | 6 758 | 10 022 | 5 832 | |
Tecknat ej inbetalt företrädesemission | 4 927 | |||
Skattefordran | 267 | 267 | 147 | |
Övriga kortfristiga fordringar | 1 928 | 907 | 1 797 | |
Förutbetalda kostn och uppl intäkter | 989 | 279 | 412 | |
Spärrade medel | 1 202 | |||
Likvida medel | 140 | 369 | 196 | |
Summa omsättningstillgångar | 18 392 | 17 365 | 14 023 | |
Summa tillgångar | 24 666 | 22 826 | 19 627 |
(KSEK) | ||||
2016-09-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | ||
Bundet eget kapital | ||||
Aktiekapital (19 161 988 aktier) (fg år 1 149 405 aktier) | 958 | 2 874 | 5 427 | |
Pågående nyemission | 958 | 4 865 | ||
Uppskrivningsfond | 1 360 | 1 419 | 1 360 | |
Summa aktiekapital och reserver | 3 276 | 9 158 | 6 787 | |
Ansamlad förlust | ||||
Överkursfond | 62 968 | 39 751 | 42 803 | |
Balanserad förlust | -55 738 | -35 557 | -33 130 | |
Periodens resultat | -2 030 | -18 672 | -22 608 | |
Delsumma | 5 200 | -17 654 | -12 935 | |
Summa eget kapital | 8 476 | -5 320 | -6 148 | |
Avsättningar | ||||
Garantier | 140 | 340 | 140 | |
Summa avsättningar | 140 | 340 | 140 | |
Skulder | ||||
Långfristiga räntebärande skulder | 843 | |||
Summa långfristiga skulder | 843 | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 6 727 | 10 558 | 13 523 | |
Leverantörsskulder | 4 455 | 6 966 | 4 952 | |
Skulder till koncernföretag | 309 | 61 | 488 | |
Övriga kortfristiga skulder | 1 658 | 8 023 | 3 551 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 914 | 3 900 | 3 121 | |
Summa kortfristiga skulder | 16 050 | 29 508 | 25 635 | |
Summa eget kapital och skulder | 24 666 | 25 371 | 19 627 | |
Varav räntebärande skulder | 6 727 | 11 401 | 13 523 |
Belopp i KSEK | Aktie- kapital | Uppskriv- ningsfond | Överkurs fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |||||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2015 | 2 874 | 1 419 | 35 231 | -22 882 | -12 675 | 3 967 | |||||||||
Årets resultat | - | - | -17 328 | -17 328 | |||||||||||
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma | - | - | -12 675 | 12 675 | - | ||||||||||
Summa totalresultat | 2 874 | 1 419 | 35 231 | -35 557 | -17 328 | -13 361 | |||||||||
Transaktioner med aktieägarna | |||||||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital | - | - | - | - | - | ||||||||||
Utgående eget kapital 30 september 2015 | 2 874 | 1 419 | 35 231 | -22 882 | -12 675 | 2 711 | |||||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2016 | 5 427 | 1 360 | 42 803 | -33 130 | -22 608 | -6 148 | |||||||||
Årets resultat | - | - | -2 030 | -2 030 | |||||||||||
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma | - | - | -22 608 | 22 608 | - | ||||||||||
Summa totalresultat | 5 427 | 1 360 | 42 803 | -55 738 | -2 030 | -8 178 | |||||||||
Transaktioner med aktieägarna | |||||||||||||||
Nyemission | 1 884 | 15 482 | 17 366 | ||||||||||||
Emissionskostnader | - | -712 | - | - | -712 | ||||||||||
Nedskrivning av aktiekapitalet | -5 395 | 5 395 | |||||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital | -4 469 | | 20 165 | - | - | 16 654 | |||||||||
Utgående eget kapital 30 september 2016 | 1 916 | 1 360 | 62 968 | -55 738 | -2 030 | 8 476 | |||||||||
Belopp i KSEK | Juli-Sept 2016 | Juli-Sept 2015 | Jan-Sept 2016 | Jan-Sept 2015 | Helåret 2015 |
Kassaflöde löpande verksamhet | -2 486 | 536 | -7 034 | -4 202 | -7 284 |
Förändringar av rörelsekapital | -1 026 | 7 271 | 4 664 | 16 469 | 5 894 |
Kassaflöde investeringsverksamheten | -525 | -116 | -1 562 | -3 419 | 850 |
Kassaflöde finansieringsverksamheten | 3 648 | -7 573 | 3 814 | -8 375 | 769 |
Periodens kassaflöde | -389 | 118 | -118 | 473 | 229 |
Likvida medel vid periodens ingång | 591 | 1 132 | 320 | 777 | 91 |
Likvida medel vid periodens utgång | 202 | 1 250 | 202 | 1 250 | 320 |
| Juli-Sept 2016 | Juli-Sept 2015 | Jan-Sept 2016 | Jan-Sept 2015 | Helåret 2015 |
Kassaflöde löpande verksamhet | -1 843 | -367 | -4 414 | -1 838 | -2 378 |
Förändringar av rörelsekapital | -2 033 | 6 470 | -213 | 10 747 | 2 588 |
Kassaflöde investeringsverksamheten | -525 | -116 | -1 562 | -169 | -273 |
Kassaflöde finansieringsverksamheten | 3 999 | -5 800 | 4 931 | -8 375 | 255 |
Periodens kassaflöde | -402 | 187 | -1 258 | 365 | 192 |
Likvida medel vid periodens ingång | 542 | 182 | 1 398 | 4 | 4 |
Likvida medel vid periodens utgång | 140 | 369 | 140 | 369 | 196 |
Moder- bolaget | Moder- bolaget | Moder- bolaget | Koncernen | Koncernen | Koncernen | |
2016-09-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | |
Antal aktier vid periodens slut, tusental, inkl påg företrädesemission | 38 324 | 12 205 | 12 333 | 38 324 | 12 205 | 12 333 |
Resultat per aktie, SEK | -0,28 | -0,11 | -11,03 | 0,00 | -0,07 | -12,03 |
Eget kapital per aktie | 0,22 | neg | neg | 0,29 | neg | neg |
Moder-bolaget | Moder-bolaget | Moder-bolaget | Koncernen | Koncernen | Koncernen | |
Juli-Sept 2016 | Jan-Sept 2015 | Helåret 2015 | Juli-Sept 2016 | Jan-Sept 2015 | Helåret 2015 | |
Avkastning på totalt kapital, % | neg | neg | neg | 0,0 | neg | neg |
Rörelsemarginal, % | neg | neg | neg | 0,03 | neg | neg |
Bruttovinstmarginal, % | 63,6 | 55,7 | 52,2 | 52,6 | 55,1 | 50,4 |
Soliditet % | 36,4 | neg | neg | 36,4 | neg | neg |
Skuldsättningsgrad | 0,8 | neg | neg | 0,7 | neg | neg |