17.11.2017 08:00:00 CET
Januari till september 2017 har gått i princip enligt plan i Moderbolaget samt i dotterföretaget Polyfiber i Norge. Intäkterna och rörelseresultatet har ökat kraftigt.
Perioden januari till september 2017 tyngs av ett dåligt resultat för första kvartalet. Under andra kvartalet har Moderbolaget och Polyfiber påbörjat en "turn around" och har ett positivt resultat rakt igenom. Under tredje kvartalet har vi ett hyfsat resultat med ett nollresultat efter avskrivningar. Tittar man isolerat på andra och tredje kvartalet så har vi positivt rörelseresultat EBIT, +2,0 % och ett nollresultat på sista raden.
Observera att i den finansiella rapporteringen som börjar på sidan 8 även har med ackordsintäkter efter rekonstruktionen. Ackordsintäkter har inget med den verkliga rörelsen att göra men skall redovisas som en intäkt och för att kunna jämföra måste därför alla ackordsintäkter och rekonstruktionskostnader rensas bort från själva verksamheten. Det faktiska rörelseresultatet för PolyPlank AB och Polyfiber AS exklusive dessa ackordsintäkter och rekonstruktionskostnader för perioden januari - september kan ses i diagram i bifogad delårsrapport i pdf-format samt på vår hemsida under Nyheter
Diagram på Intäkter, Bruttomarginaler och EBIT finns i bifogad delårsrapport i pdf-format samt på vår på hemsida under Nyheter.
2015 = 17 373 KSEK
2016 = 15 111 KSEK
2017 = 27 128 KSEK
På PolyPlank har vi sedan juni 2016 bl.a. jobbat med effektivisering av material utnyttjande och
intrimning av maskinpark. Vi har också plockat hem tidigare på lego utlagd produktion av våra systemprodukter. Detta har lett till att bruttomarginalen i PolyPlank ökat kraftigt från 2015 = 50,9%, 2016 = 59,7% till 2017 = 62,7%.
Motsvarande siffror för bruttomarginalen inklusive Polyfiber är 2015 = 50,9%, 2016 = 59,7% till 2017 = 58,1%.
2015= - 2 513 KSEK (-14,5%)
2016= - 4 518 KSEK (-29,9%)
2017= - 591 KSEK (-2,2%)
Förutom att ny kompetens rekryterats i både Ledning, Försäljning och Produktion har befintlig personal utbildats på de olika områdena i fabriken för att bli mera flexibla. Befintlig personal klarar en intäktshöjning på ca 30% alltså mera än budgethöjningen för 2018. Ingen ny personal förutom en budgeterad Produktionschef behöver alltså rekryteras. Det att befintlig bemanning klarar en avsevärd ökning samt en god kostnadskontroll gör att det blir en avsevärd "hävstångseffekt" på rörelseresultatet vid ökade volymer.
Förvärvet av försäljningsbolaget Polyfiber AS i Norge 1 januari 2017 har visat sig vara ett mycket lyckat förvärv. Historiskt har Polyfiber legat på en omsättning på ca 2,5 MNOK.
Den lokala Platschefen har lyckats mycket bra och fick bl.a. i oktober en stor order på 3,6 MNOK och 2017 landar omsättningen på ca 7 MNOK och EBIT på ca 4-5%.
Vår företrädesemission har framgångsrikt genomförts under september. Emissionen var garanterad till 100%, och endast 4% tecknades av garanten. Den ger ett välbehövligt tillskott för PolyPlanks vidare satsning och att bl.a. klara avvecklingen av dotterbolaget Fröseke Panel AB. Fröseke Panel skall i första hand säljas och en slutförhandling med två intressenter beräknas starta inom några veckor, med målet att vara klart före årsskiftet.
Vi går nu in i två vinterkvartal, Q4 2017 samt Q1 2018 som beroende på vintern kan bli mindre bra. Samtidigt har vi en större offert stock än tidigare år och vi har stora förhoppningar bl.a. på vårt nya bullerplank SBR 100. Vi har därmed stor tillförsikt i att vi är på rätt väg in i nästa räkenskapsår 2018. För helåret 2018 har vi lagt en budget för PolyPlank och Polyfiber, som pekar på en omsättning på 46 MSEK en höjning med ca 20% mot innevarande år och med ett beräknat rörelseresultat EBIT i spannet 2-3%.
Jan-Mars | April-Juni | Juli-Sept | Okt-Dec | Helår | |
Intäkter | 9 000 | 13 500 | 11 000 | 12 500 | 46 000 |
EBIT | -1 100 | 1 450 | 250 | 700 | 1 299 |
EBIT % | -12,2% | 10,7% | 2,3% | 5,6% | 2,8% |
Med den plan vi lagt, beräknas vi ha likviditet för den närmaste 12 månaders-perioden tryggad och vi har för avsikt att lämna Nasdaq First North observationslista och därmed enbart noteras på den ordinarie Nasdaq First North listan, inom den närmaste tiden.
Cay Strandén, VD
Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.
PolyPlank har genomfört en företrädesemission om 9,1 MSEK med teckningstiden 31 augusti - 14 september 2017. Emissionen har framgångsrikt genomförts, med ett stort intresse från aktieägarna, som gjort att den fulltecknades. Företrädesemissionen tecknades med 82 procent med företrädesrätt och med 18 procent utan företrädesrätt. Därav tecknades 4 procent av garanten. Totalt har 36 242 982 aktier emitterats genom emissionen. Aktiekapitalet har ökat från 2 416 199 SEK till 4 228 348 SEK.
Bullerplank är en produkt som PolyPlank målmedvetet bearbetat marknaden med sedan ett år tillbaka. Bolaget har levererat ett bullerplank till Växjö på 1,2 MSEK, samt ett bullerplank till Helsingborg på 1,0 MSEK under tredje kvartalet. PolyPlank har utvecklat funktionen i bullerplanken och märker en ökad efterfrågan på dessa.
PolyPlank;s dotterbolag Polyfiber AS, som har haft en stabil orderingång sedan förvärvet 1 januari 2017, har erhållit en bullerplanks order på 3,6 MNOK. Hela ordern beräknas levereras innan årets slut. Polyfiber omsatte historiskt 1-2,5 MNOK per år och vi kommer 2017 att omsätta cirka 7,0 MNOK.
PolyPlank har fått en order på pallkloss på 1,0 MSEK. Kunden tillhandahåller material, emballage samt frakt utan kostnad. Halva ordern skall levereras innan decembers utgång 2017 och andra halvan innan februaris utgång 2018. Kund är Vida Packaging som bland annat tillverkar pallar. Vida Packaging har valt att köpa PolyPlanks miljövänliga pallkloss dels av miljöskäl men även av hållfasthetsskäl. Denna order är för PolyPlank en återkomst till ett produktområde som inte bearbetats de senaste åren.
Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.
PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.
Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.
Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.
PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.
Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:
Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.
Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.
Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.
Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.
Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.
Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.
Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.
I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.
Styrelsen tog i maj 2017 beslut om att Fröseke Panel AB ska säljas eller avvecklas, eftersom bolaget inte utvecklats som förväntat. I denna delårsrapport tas dotterbolaget upp som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning och som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.
Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.
PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.
De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 5,3 MSEK (0,2).
Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 7,4 MSEK (8,1). Dessa består av långfristiga skulder 1,6 MSEK (0), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 1,0 MSEK (1,3) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 4,8 MSEK (8,1).
Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (0,5).
Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 177,7 MSEK (184,6) vid 2017 års taxering. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden.
Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 2,6 MSEK (1,3) den 30 september 2017, som avser inlånade medel samt upplupen ränta.
Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2017 uppgått till 0,5 MSEK (0,5). PolyPlank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.
Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7,6 MSEK (4,6). Resultatet efter avskrivningar uppgick till 0,0 MSEK (-2,1). Likviditeten den 30 september uppgick till 5,2 MSEK (0,1).
Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 19 (15) under rapportperioden.
Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2016 (sidan 16-17 samt sidan 49).
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.
Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2017 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Färjestaden den 17 november 2017
Styrelsen
Leif Jilkén Annika Fernlund
Styrelseordförande Vice Styrelseordförande
Henrik von Heijne Mette Wichman
Styrelseledamot Styrelseledamot
Cay Strandén
Verkställande direktör
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80
Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 novmber 2017 kl. 08:00 CET.
Polyplank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden
Tel 0485-66 44 80
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998
PolyPlank handlas på NASDAQ First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 5030 1550 är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se
(KSEK) | ||||||||
Juli-Sept 2017 | Juli-Sept 2016 | Jan-Sept 2017 | Jan-Sept 2016 | Helåret 2016 | Helåret 2015 | |||
Nettoomsättning | 8 729 | 4 639 | 24 714 | 14 609 | 24 386 | 31 266 | ||
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | 443 | -193 | 2 414 | 502 | 524 | -2 032 | ||
Övriga intäkter | 51 | 115 | 82 | 195 | 818 | |||
Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär | 6 661 | 10 654 | ||||||
9 223 | 4 446 | 27 243 | 21 854 | 35 759 | 30 052 | |||
Råvaror och förnödenheter | -4 145 | -1 817 | -11 377 | -6 091 | -11 866 | -13 458 | ||
Övriga externa kostnader | -2 074 | -2 439 | -6 903 | -7 125 | -12 390 | -10 464 | ||
Personalkostnader | -2 668 | -1 972 | -8 427 | -5 997 | -10 502 | -11 733 | ||
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar | -4 807 | -8 000 | ||||||
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -333 | -98 | -1 120 | -1 035 | -2 808 | -4 068 | ||
Nedskrivning omsättningstillgångar | -3 304 | |||||||
Övriga rörelsekostnader | -7 | -11 | -237 | |||||
Rörelseresultat | 3 | -1 880 | -591 | 1 606 | -9 929 | -17 908 | ||
Resultat från andelar i koncernföretag | 503 | |||||||
Finansiella intäkter | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
Finansiella kostnader | -167 | -168 | -518 | -552 | -771 | -3 845 | ||
Finansnetto | -165 | -167 | -516 | -551 | -769 | -3 326 | ||
Resultat före skatt | -162 | -2 047 | -1 107 | 1 055 | -10 698 | -21 234 | ||
Skatt | 57 | |||||||
Årets resultat från kvarvarande verksamhet | -162 | -2 047 | -1 107 | 1 055 | -10 698 | -21 177 | ||
Avvecklad verksamhet | ||||||||
Årets resultat från avvecklad verksamhet | -813 | 2 008 | -3 194 | -472 | ||||
Årets resultat | -975 | -39 | -4 301 | 583 | -10 698 | -21 177 | ||
Övrigt totalresultat | ||||||||
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen | ||||||||
Omvärdering fastighet | -1 000 | |||||||
Årets totalresultat | -975 | -39 | -4 301 | 583 | -11 698 | -21 177 | ||
Årets resultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare | -975 | -39 | -4 301 | 583 | -11 698 | -21 177 | ||
Resultat per aktie (SEK) | -0,01 | 0 | -0,05 | 0,03 | -0,24 | -1,72 | ||
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental | 84 567 | 19 162 | 84 567 | 19 162 | 48 324 | 12 333 | ||
Genomsnittligt antal aktier i tusental | 49 223 | 19 162 | 48 627 | 17 577 | 22 366 | 4 771 |
(KSEK) | |||||
2017-09-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | ||
Tillgångar | |||||
Anläggningstillgångar | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | |||||
Balanserade utgifter för utveckling mm | 2 260 | 442 | 607 | 571 | |
Patent, licenser och varumärken | |||||
S:a immateriella anläggningstillgångar | 2 260 | 442 | 607 | 571 | |
Materiella anläggningstillgångar | |||||
Byggnader och mark | 1 023 | 2 101 | 1 079 | 2 165 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 817 | 11 222 | 6 105 | 12 646 | |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 104 | 206 | 180 | 282 | |
Inventarier, verktyg och installationer | 4 404 | 1 804 | 2 193 | 426 | |
S:a materiella anläggningstillgångar | 6 348 | 15 333 | 9 557 | 15 519 | |
Finansiella anläggningstillgångar | |||||
Andelar i intresseföretag | |||||
S:a finansiella anläggningstillgångar | |||||
Summa anläggningstillgångar | 8 674 | 15 775 | 10 164 | 16 090 | |
Omsättningstillgångar | |||||
Varulager | 6 195 | 4 022 | 4 013 | 3 787 | |
Kundfordringar | 1 520 | 651 | 649 | 2 496 | |
Skattefordran | 269 | 406 | 198 | 239 | |
Tecknat ej inbetalt företrädesemission | 4 927 | ||||
Övriga fordringar | 1 239 | 4 121 | 1 762 | 4 375 | |
Förutbetalda kostn och uppl intäkter | 884 | 1 002 | 941 | 461 | |
Spärrade medel | 1 932 | ||||
Likvida medel | 5 251 | 202 | 556 | 320 | |
Tillgångar som innehas för försäljning | 5 807 | ||||
Summa omsättningstillgångar | 21 165 | 15 331 | 8 119 | 13 610 | |
Summa tillgångar | 29 773 | 31 106 | 18 283 | 29 700 | |
(KSEK) | ||||||
2017-09-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||
Eget kapital | ||||||
Aktiekapital (84 566 958 aktier, fg år 19 161 988 aktier) | 4 228 | 958 | 2 416 | 5 427 | ||
Pågående emission aktiekapital (fg år 11 055 835 aktier) | 958 | |||||
Övrigt tillskjutet kapital | 6 341 | 65 056 | 67 159 | 44 891 | ||
Övriga reserver | 339 | 1 398 | 339 | 1 398 | ||
Balanserat resultat inkl årets resultat | -5 356 | -57 052 | -68 214 | -57 635 | ||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 5 552 | 11 318 | 1 700 | -5 919 | ||
Skulder | ||||||
Långfristiga räntebärande skulder | 1 638 | 2 393 | ||||
S:a långfristiga skulder | 1 638 | 2 393 | ||||
Kortfristiga räntebärande skulder | 5 800 | 8 139 | 4 185 | 16 052 | ||
Leverantörsskulder | 2 927 | 5 698 | 3 786 | 9 422 | ||
Övriga kortfristiga skulder | 3 747 | 2 381 | 1 752 | 5 748 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar | 4 143 402 | 3 430 140 | 4 027 440 | 4 257 140 | ||
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning | 5 564 | |||||
S:a kortfristiga skulder | 22 583 | 19 788 | 14 190 | 35 619 | ||
Summa skulder | 24 221 | 19 788 | 16 583 | 35 619 | ||
Summa eget kapital och skulder | 29 773 | 31 106 | 18 283 | 29 700 | ||
Räntebärande skulder | 7 438 | 8 139 | 6 578 | 16 052 |
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare | ||||||||||||
Belopp i KSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Övriga reserver | Balanserat resultat inkl årets resultat | Summa eget kapital | |||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2016 | 5 427 | 44 891 | 1 398 | -57 635 | -5 919 | |||||||
Periodens resultat | - | - | 583 | 583 | ||||||||
Övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | |||||||
Summa totalresultat | 5 427 | 44 891 | 1 398 | -57 052 | -5 336 | |||||||
Transaktioner med ägare | ||||||||||||
Nyemission | 1 884 | 15 482 | - | - | 17 366 | |||||||
Emissionskostnader | -712 | -712 | ||||||||||
Nedskrivning av aktiekapitalet | -5 395 | 5 395 | ||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | -3 511 | 20 165 | 16 654 | |||||||||
Utgående eget kapital 30 september 2016 | 1 916 | 65 056 | 1 398 | -57 052 | 11 318 | |||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2017 | 2 416 | 67 159 | 339 | -68 214 | 1 700 | |||||||
Periodens resultat | - | - | -4 301 | - 4 301 | ||||||||
Täckande av förlust | - | -67 159 | - | 67 159 | - | |||||||
Summa totalresultat | 2 416 | - | 339 | -5 356 | -2 601 | |||||||
Transaktioner med ägare | ||||||||||||
Nyemission | 1 812 | 7 249 | 9 061 | |||||||||
Emissionskostnader | -908 | -908 | ||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital | 1 812 | 6 341 | - | - | 8 153 | |||||||
Utgående eget kapital 30 juni 2017 | 4 228 | 6 341 | 339 | -5 356 | 5 552 |
(KSEK) | ||||||
Juli-Sept 2017 | Juli-Sept 2016 | Jan-Sept 2017 | Jan-Sept 2016 | Helåret 2016 | Helåret 2015 | |
Nettoomsättning | 7 609 | 4 639 | 21 854 | 14 609 | 21 023 | 24 965 |
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | 495 | -193 | 2 247 | 502 | 964 | -231 |
Övriga intäkter | 51 | 115 | 74 | 153 | ||
Erhållet ackord av rörelsekaraktär | 6 661 | 6 661 | ||||
8 155 | 4 446 | 24 216 | 21 846 | 28 801 | 24 734 | |
Råvaror och förnödenheter | -3 040 | -1 687 | -9 000 | -6 091 | -9 741 | -11 925 |
Övriga externa kostnader | -2 227 | -1 817 | -6 715 | -7 123 | -10 394 | -6 547 |
Personalkostnader | -2 504 | -1 973 | -7 961 | -5 997 | -8 886 | -7 395 |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -289 | -269 | -988 | -920 | -1 209 | -2 383 |
Nedskrivning av fastighet | -1 000 | |||||
Nedskrivning av omsättningstillgångar | -555 | |||||
Övriga rörelsekostnader | -7 | |||||
Rörelseresultat | 95 | -2 050 | -455 | 1 715 | -2 984 | -3 516 |
Resultat från andelar i koncernföretag | -100 | -3 955 | ||||
Finansiella intäkter | 1 | 15 | ||||
Finansiella kostnader | -181 | -167 | -494 | -545 | -3 352 | -15 152 |
Finansnetto | -181 | -167 | -494 | -545 | -3 451 | -19 092 |
Resultat efter finansiella poster | -86 | -2 217 | -949 | 1 170 | -6 435 | -22 608 |
Lämnade koncernbidrag | -3 200 | -3 200 | -3 200 | |||
Resultat före skatt | -86 | -5 417 | -949 | -2 030 | -9 635 | -22 608 |
Skatt | ||||||
Årets resultat | -86 | -5 417 | -949 | -2 030 | -9 635 | -22 608 |
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning | 0 | -0,28 | -0,10 | -0,10 | -11,03 | -11,03 |
Antal utestående aktier i tusental | 84 567 | 19 162 | 84 567 | 19 162 | 48 324 | 12 333 |
Genomsnittligt antal aktier i tusental | 49 223 | 19 162 | 48 627 | 17 577 | 22 366 | 4 771 |
(KSEK) | |||||
2017-09-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | ||
Tillgångar | |||||
Anläggningstillgångar | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | |||||
Balanserade utgifter för utveckling mm | 1 448 | 442 | 607 | 571 | |
S:a immateriella anläggningstillgångar | 1 448 | 442 | 607 | 571 | |
Materiella anläggningstillgångar | |||||
Byggnader och mark | 1 039 | 2 117 | 1 095 | 2 181 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 1 102 | 1 220 | 1 230 | 1 659 | |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 104 | 206 | 180 | 282 | |
Inventarier, verktyg och installationer | 4 404 | 1 804 | 2 193 | 426 | |
S:a materiella anläggningstillgångar | 6 649 | 5 347 | 4 698 | 4 548 | |
Finansiella anläggningstillgångar | |||||
Andelar i koncernföretag | 1 307 | 485 | 385 | 485 | |
S:a finansiella anläggningstillgångar | 1 307 | 485 | 385 | 485 | |
Summa anläggningstillgångar | 9 404 | 6 274 | 5 690 | 5 604 | |
Omsättningstillgångar | |||||
Varulager | 5 896 | 2 961 | 3 319 | 2 193 | |
Kundfordringar | 112 | 422 | 422 | 2 244 | |
Fordringar hos koncernföretag | 5 325 | 6 758 | 3 516 | 5 832 | |
Tecknat ej inbetalt företrädesemission | 4 927 | ||||
Skattefordran | 267 | 267 | 147 | 147 | |
Övriga kortfristiga fordringar | 1 124 | 1 928 | 1 325 | 1 797 | |
Förutbetalda kostn och uppl intäkter | 885 | 989 | 369 | 412 | |
Spärrade medel | 1 202 | ||||
Likvida medel | 5 225 | 140 | 502 | 196 | |
Summa omsättningstillgångar | 18 834 | 18 392 | 9 600 | 14 023 | |
Summa tillgångar | 28 238 | 24 666 | 15 290 | 19 627 | |
(KSEK) | |||||
2017-09-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | ||
Bundet eget kapital | |||||
Aktiekapital (84 566 958 aktier) (fg år 19 161 988 aktier) | 4 228 | 958 | 2 416 | 5 427 | |
Pågående nyemission | 958 | ||||
Uppskrivningsfond | 301 | 1 360 | 301 | 1 360 | |
Summa aktiekapital och reserver | 4 529 | 3 276 | 2 717 | 6 787 | |
Ansamlad förlust | |||||
Överkursfond | 7 098 | 62 968 | 65 071 | 42 803 | |
Balanserad förlust | -55 738 | -54 679 | -33 130 | ||
Periodens resultat | -949 | -2 030 | -9 635 | -22 608 | |
Delsumma | 6 149 | 5 200 | 757 | -12 935 | |
Summa eget kapital | 10 678 | 8 476 | 3 474 | -6 148 | |
Avsättningar | |||||
Garantier | 402 | 140 | 440 | 140 | |
Summa avsättningar | 402 | 140 | 440 | 140 | |
Skulder | |||||
Långfristiga räntebärande skulder | 1 638 | 713 | |||
Summa långfristiga skulder | 1 638 | 713 | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 5 800 | 6 727 | 3 431 | 13 523 | |
Leverantörsskulder | 1 847 | 4 455 | 2 444 | 4 952 | |
Skulder till koncernföretag | 386 | 309 | 384 | 488 | |
Övriga kortfristiga skulder | 3 519 | 1 658 | 773 | 3 551 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 968 | 2 914 | 3 671 | 3 121 | |
Summa kortfristiga skulder | 15 520 | 16 050 | 10 663 | 25 635 | |
Summa eget kapital och skulder | 28 238 | 24 666 | 15 290 | 19 627 | |
Varav räntebärande skulder | 7 438 | 6 727 | 4 144 | 13 523 | |
Belopp i KSEK | Aktie- kapital | Uppskriv- ningsfond | Överkurs fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |||||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2016 | 5 427 | 1 360 | 42 803 | -33 130 | -22 608 | -6 148 | |||||||||
Årets resultat | - | - | -2 030 | -2 030 | |||||||||||
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma | - | - | -22 608 | 22 608 | - | ||||||||||
Summa totalresultat | 5 427 | 1 360 | 42 803 | -55 738 | -2 030 | -8 178 | |||||||||
Transaktioner med aktieägarna | |||||||||||||||
Nyemission | 1 884 | 15 482 | 17 366 | ||||||||||||
Emissionskostnader | - | -712 | - | - | -712 | ||||||||||
Nedskrivning av aktiekapitalet | -5 395 | 5 395 | |||||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital | -4 469 | | 20 165 | - | - | 16 654 | |||||||||
Utgående eget kapital 30 september 2016 | 1 916 | 1 360 | 62 968 | -55 738 | -2 030 | 8 476 | |||||||||
Ingående eget kapital 1 januari 2017 | 2 416 | 301 | 65 071 | -54 679 | -9 635 | 3 474 | |||||||||
Årets resultat | - | - | -949 | -949 | |||||||||||
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma | - | -64 314 | 64 314 -9 635 | 9 635 | - | ||||||||||
Summa totalresultat | 2 416 | 301 | 757 | - | -949 | 2 525 | |||||||||
Transaktioner med aktieägarna | |||||||||||||||
Nyemission | 1 812 | 7 249 | 9 061 | ||||||||||||
Emissionskostnader | -908 | -908 | |||||||||||||
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital | 1 812 | - | 6 341 | - | - | 8 153 | |||||||||
Utgående eget kapital 30 juni 2017 | 4 228 | 301 | 7 098 | - | -949 | 10 678 | |||||||||
Belopp i KSEK | Juli-Sept 2017 | Juli-Sept 2016 | Jan-Sept 2017 | Jan-Sept 2016 | Helåret 2016 | Helåret 2015 |
Kassaflöde löpande verksamhet | 287 | -2 486 | 333 | -7 034 | -9 986 | -7 284 |
Förändringar av rörelsekapital | -583 | -1 026 | -3 426 | 4 664 | 139 | 5 894 |
Kassaflöde investeringsverksamheten | -1 012 | -525 | -3 779 | -1 562 | -2 624 | 850 |
Kassaflöde finansieringsverksamheten | 5 269 | 3 648 | 11 567 | 3 814 | 12 707 | 769 |
Periodens kassaflöde | 3 961 | -389 | 4 695 | -118 | 236 | 229 |
Likvida medel vid periodens ingång | 1 290 | 591 | 556 | 320 | 320 | 91 |
Likvida medel vid periodens utgång | 5 251 | 202 | 5 251 | 202 | 556 | 320 |
| Juli-Sept 2017 | Juli-Sept 2016 | Jan-Sept 2017 | Jan-Sept 2016 | Helåret 2016 | Helåret 2015 |
Kassaflöde löpande verksamhet | 319 | -1 843 | 359 | -4 414 | -7 105 | -2 378 |
Förändringar av rörelsekapital | -478 | -2 033 | -3 042 | -213 | -2 342 | 2 588 |
Kassaflöde investeringsverksamheten | -1 012 | -525 | -4 161 | -1 562 | -2 391 | -273 |
Kassaflöde finansieringsverksamheten | 5 269 | 3 999 | 11 567 | 4 931 | 12 144 | 255 |
Periodens kassaflöde | 4 098 | -402 | 4 723 | -1 258 | 306 | 192 |
Likvida medel vid periodens ingång | 1 127 | 542 | 502 | 1 398 | 196 | 4 |
Likvida medel vid periodens utgång | 5 225 | 140 | 5 225 | 140 | 502 | 196 |
Moder- bolaget | Moder- bolaget | Moder- bolaget | Moder- bolaget | Koncernen | Koncernen | Koncernen | Koncernen | |
2017-09-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
Antal aktier vid periodens slut, tusental, inkl påg företrädesemission | 84 567 | 38 324 | 48 384 | 12 333 | 84 567 | 38 324 | 48 324 | 12 333 |
Resultat per aktie, SEK | -0,00 | -0,28 | -0,20 | -11,03 | -0,01 | 0,00 | -0,24 | -12,03 |
Eget kapital per aktie | 0,13 | 0,22 | 0,07 | neg | 0,07 | 0,29 | 0,04 | neg |
Moder-bolaget | Moder-bolaget | Moder-bolaget | Moder-bolaget | Koncernen | Koncernen | Koncernen | Koncernen | |
Juli-Sept 2017 | Juli-Sept 2016 | Helåret 2016 | Helåret 2015 | Juli-Sept 2017 | Juli-Sept 2016 | Helåret 2016 | Helåret 2015 | |
Avkastning på totalt kapital, % | 0,0 | neg | neg | neg | 0,0 | 0,0 | neg | neg |
Rörelsemarginal, % | 0,0 | neg | neg | neg | 0,0 | 0,03 | neg | neg |
Bruttovinstmarginal, % | 66,6 | 63,6 | 58,3 | 52,2 | 58,2 | 52,6 | 53,5 | 50,4 |
Soliditet % | 37,8 | 36,4 | 17,7 | neg | 18,6 | 36,4 | 9,3 | neg |
Skuldsättningsgrad | 0,7 | 0,8 | 1,2 | neg | 1,3 | 0,7 | 3,9 | neg |